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9月以来领涨股票均吻合宏观经济数据

发布时间:2021-01-07 14:06:50 阅读: 来源:滤膜厂家

编者按 9月以来10个交易日,上证指数以9阳1阴的日线组合实现了从2600点到3000点的突破,是谁引领了这波一气呵成的反弹行情呢?本报独家数据统计揭示,9月以来无论是领涨品种还是最吸引主力资金关照的个股均与8月最新公布的经济数据相吻合,房地产、汽车及零部件、银行、大宗商品及医药成为此波劲升行情的核心动力

昨日,沪深两市延续9月以来的良好反弹势头,上证指数部分回补8.17跳空缺口,重新站上3000点整数关。有38只非S或ST个股以涨停价收盘,1464只上涨,普涨格局明显。

那么,是谁主导了这波以维稳为主基调的“金九”行情呢?

三方面因素强力支持

场内外乐观预期抬头

一、宏观经济数据进一步好转。除上周国家统计局集中公布的涉及房地产、汽车等行业整体向好的经济数据外,昨日国家能源局发布8月份全社会用电量。8月份,全国全社会用电量3462.23亿千瓦时,同比增长8.22%,环比增长1.23%,继续保持4月份以来环比正增长态势。而8月份全国的发电量为3443亿千瓦时,同比增长9.3%,与今年7月份相比,则上升2.9%。不难看出,8月份的用电量和发电量数据无论同比去年同期,还是环比7月份均出现增长。这两项数据所印证的无疑还是宏观经济的进一步向好。发电量和用电量的进一步转暖所带来的经济复苏的预期也将为大盘的中期向上趋势提供更多的电量。

二、多个迹象显现流动性依旧保持充裕。

1.银行信贷规模超预期。8月份银行新增信贷超过4100亿,环比增长15%,远远好于市场预期,显然,“适度宽松”的货币政策并未发生根本改变,央行8月份在公开市场上实现120亿元的净投放也作出了佐证。中金公司发表研究报告指出,8月信贷呈现出票据大量到期、贷款长期化趋势明显和居民信贷加速三大特点。

2.居民储蓄搬家迹象明显。居民存款余额继7月份之后连续第二个月出现下滑,显示出存款搬家有加速的迹象,而近期股市开户量大增,似乎指明了存款搬家的方向。而来自央行上海总部的的统计显示,8月份上海居民人民币储蓄存款减少177.5亿元,与此相对应,8月份中资金融机构同业存款中证券公司存放客户保证金存款增加309.2亿元,央行上海总部认为,新股发行是储蓄存款加速分流的主要原因。

3.9月基金业可入市资金有望再扩容。专户“一对多”产品的募集目前已进入密集发行阶段。截至9月9日,又有多家公司的产品宣告募集完毕,其中包括中银基金的第二只“一对多”产品——中银专户5号、易方达灵活配置1号资产管理计划、添富牛1号系列等。另外,一些银行系基金的产品募集也已结束。相关的报备工作预计次第展开。这样,在指数基金、偏股基金募集额之外,9月基金业可入市资金规模值得期待。

三、上市公司复苏迹象逐步显露。上市公司二季度业绩环比一季度大幅增长,整体增幅在36%左右。数据显示,今年上半年业绩同比增速排名前五位的行业分别是电力、石化、民航业、通信、建筑业。其中,电力行业净利润同比增速排在首位。原因在于,与去年上半年电煤价格过高,电价受限制的情况相比,目前煤炭价格处于低位,电价已经上调,因而利润增长。业内人士认为,电力行业的发展与宏观经济密切相关,三季度在发电量持续回升、煤炭价格低位波动以及电力行业整合等多种因素的促进下,电力行业业绩可能继续向好。与此类似的还有石化行业。今年上半年中石化净利润达331.9亿元,同比增长332.6%,但下半年石化行业可能会面临国际原油价格上涨带来的成本上升压力。此外,民航业则有赖于整体经济的进一步回暖。

领涨品种皆出自回暖行业

市场再次冲上3000点行业动力主要集中在房地产和金融类板块之中。自2009年9月1日以来上证指数出现强劲反弹,其间经历了10个交易日,其中出现9根阳线,仅有1根阴线,其间一度出现7连阳的壮丽走势,累计涨幅达到13.46%。行业涨幅跑赢上证大盘的有17类,占行业总数的53.13%,其中对上证指数上涨贡献较大的行业分别是:房地产(21.57%)、保险(20.20%)、教育传媒(17.96%)、有色金属(17.55%)、银行类(16.47%)、券商(16.21%)、煤炭石油(16.12%),与8月宏观数据显示行业回暖的情况较为吻合。

同期沪深两市A股跑赢大盘的个股有729家,这次反弹的个股主力军中基本面支持成为其上涨的主要动力之一。上柴股份(600841)和银河动力(000519)排在涨幅第一和第二位,分别上涨59.87%和55.34%,这两只个股所属行业均为汽车零部件,与最新统计数据表现相同,2009年1至8月我国汽车产销为825.07万辆和833.13万辆,比上年同期增长26.55%和29.18%,总体产销增速继续加快,重新步入又好又快的发展轨道。

据《证券日报》统计,9月1日到今涨幅超过30%的个股有37只,这些个股分布在17个行业中,其中个股家数最多的行业分别是:房地产(9只)、医药(4只)、有色金属(4只)、电子信息(3只)以及化工化纤(3只)。由于新医改的方案的实施,独一味(002219)(45.74%)、海王生物(000078)(44.37%)、华兰生物(002007)(38.35%)、天坛生物(600161)(38.28%)等四只医药公司位列阶段涨幅榜前列,名次分别是6、8、12、13。

据统计,9月以来资金流向由8月的净流出转为净流入,有1012只A股呈现净流入,累计净流入762.79亿元。累计净流入超过1亿元的个股有195只,重点分布在有色金属(25只)、房地产(19只)、医药(17只)、酿酒食品(11只)、汽车类(10只)、机械(10只)、化工化纤(9只)、煤炭石油(8只)、运输物流(7只)、钢铁(7只)、电子信息(6只)、银行类(6只)等12个行业中。

资金净流入量最大的十只个股分别是:包钢稀土(600111)(257481.203万元)、海王生物(217492.25万元)、山东黄金(600547)(164156.906万元)、中信证券(600030)(94718.406万元)、中金黄金(600489)(90924.438万元)、力合股份(000532)(87752.352万元)、大众公用(600635)(85128.484万元)、浦发银行(600000)(84682.648万元)、天坛生物(84394.594万元)、华兰生物(80555.406万元)。

对市场A股指数增长起决定作用的是个股的市值增长度,本报通过对昨日总市值以及8月31日收盘总市值统计得出期间上证A股总市值差额,判断个股对上证指数上涨的影响。市值增长额度超过1000亿元的个股分别为:建设银行(601939)、工商银行(601398)、中国石油(601857)、中国神华(601088)、中国人寿(601628)、中国银行(601988)和中国石化(600028),这些个股期间的总市值增长额分别是2126亿元、2038亿元、1666亿元、1183亿元、1105亿元、1041亿元和1006亿元。上海证券交易所公布的最新总市值为165431.54亿元,8月未总市值145730.98亿元,市值增长额度为19700.56亿元,这7只个股对上证指数上涨的贡献已经超过51.59%,可见在此期间权重股的上涨是市场反弹的主力军。

回补缺口悬疑不大

后3000点各有侧重

在8月的一根大阴线打破了此前月K线7连阳的走势之后,9月份的走势就显得至关重要,能否大幅度收复失地直接关系到市场中长期后市的发展。不过截至目前,市场的格局保持得不错,昨日指数重回3000点更是标志着指数正在重回上升通道。研究机构普遍认为,各条主要均线已逐一被收复,但经济数据对指数的利好刺激的持久性仍然有待观察。短线来看,沪指已开始回补3000点上方的缺口,预计该缺口回补已无太大悬念,目前最值得探讨的是回补缺口随之而来的后3000点时代将如何布局。

国元证券(000728)认为,当前市场出现了难得的一致——无论是基金把持的银行、地产、有色、水泥、汽车、机械轮番活跃,抑或是游资和私募对题材尤其是生物医药、电力、次新、纺织、环保、上海本地股的强势运作,表明从2638点探底企稳的反弹得到主流和游资的共同参与和认可。那么,基于这样的考虑,出击的热点便凸显出来,有四个角度可以出击:

一、波段博弈银行、地产、煤炭、有色基金等板块自救。由于本轮下跌基金船大难调头,因此对于主流板块中下跌幅度较大的个股如金融街(000402)和中金岭南(000060)等仍可逢低关注。

二、继续挖掘三季度业绩超预期题材。8月份数据显示,汽车、建材和汽车零配件产销两旺,部分三季报超预期的个股将得到市场的关注。

三、市场未来的关注点将转移到上市公司的基本面。新的价值投资功能正在开启,业绩增长明确、有实质性业绩支撑的品种将可能得到机构资金的青睐。4月份和7月份整体滞涨的医药、农业、电力设备、新能源、零售、节能环保、通信板块增长预期明确个股滞涨优质股,尤其是电力设备板块近20个交易日内,机构资金在智能电网和新能源规划细化的预期下连续增持。

四、由于前期下跌中市场投资风格出现转换,上半年的“重趋势”将被成长、价值、防御和业绩超预期所取代。“维稳”行情下适合游资短平快的游击战,因此半年报高送转和近期上市次新股得到市场资金的热捧。从上周中小板一周的涨幅和周换手来看,中小板新股吸引游资、私募以及部分机构的共同炒作,短期可能仍有延续的可能。由于公募基金一对多的开闸,使得盈利能力强、高成长的中小盘股将更多地进入基金的选股视角。

当然,本周解禁股较上周增长445.7%,解禁市值311.2亿元,以及创业板本周的首次发审会所提示的创业板开盘倒计时等因素仍将对场内资金和投资者心理两方面的承受力带来一定考验,相信经历过大起大落的投资者在动力与压力面前,无论是继续持股跟随已开始的“金九”行情,还是超底或减亏而落袋为安,都会根据自己的判断选择适合的方向。

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